手动导入您的银行交易

背景

您可以手动导入您的银行或信用卡交易到爱国者经常需要。您还可以连接您的银行帐户进行自动导入。有关从银行自动输入会计软件的详细信息，请参见18金宝搏官网连接你的银行帐户以作会计记帐分录18金宝搏官网．

如何手动导入银行交易

以下是关于文件格式的一些常见问题:

我可以导入哪些事务字段?
您可以导入邮寄日期、描述、金额和金额2(如果您的银行将存款/取款导出为两个单独的列)。文件中的任何其他字段都不会被导入。

导入事务所需的字段是什么?
您的导入文件需要包含所有三个项目:Post Date、Description和最多两个金额列(如果您的银行将存款/取款导出为两个单独的列)。

我可以使用什么文件类型?
xls, .xlsx . csv

我可以导入的交易数量有限制吗?
我们建议您将每次上传的文件限制在200条或更少。

该如何格式化文件?
每个银行交易记录应该位于文件中的单行中，每个要导入的字段都有一个列。文件的第一行可以包含标记每一列的标题，但这不是必需的。您可以指示文件是否没有标题行。文件中不能有任何额外的行、边框或页脚。

字段的顺序重要吗?
不，字段(列)可以按照您的银行或以前的软件的任何顺序排列。您将在导入文件后将这些字段与我们的字段匹配。

下面是一个从信用卡账户下载的活动示例。请记住，您可以有两个金额列，但更多的列将不会导入到软件中。

当您准备好导入文件时

• 首先，你需要登录你的网上银行账户软件，下载一个包含你的银行交易活动的文件。选择.csv或Excel格式选项。将此文件保存到您的计算机。
• 去18金宝搏官网财务任务>管理导入交易
• 点击“手动导入事务”。
• 选择要导入的银行或信用卡帐户，然后从计算机中拖放或选择下载的文件。
• 如果您的文件不包含标题行，并且要导入的数据从第1行开始，那么取消选中“我的文件中的第一行是标题行”复选框。否则，如果有标题行，则保留复选框，如上图所示。
• 单击Continue。

将您的数据与爱国者字段匹配

接下来，将出现文件中的列标题。为邮件日期、描述、金额和金额2选择匹配的Patriot数据字段(仅当您的文件有两个金额列时)。如果文件中包含不使用的额外列，就不选中它们。完成后单击Continue。

检查您导入的交易

您将能够检查、接受或取消事务并对其进行分类。查看我们的帮助文章，管理您导入的银行交易更多信息。