处理尚未处理的银行交易
背景
您可以导入您的银行交易，并快速创建日记账分录，以便从您的银行帐户或信用卡的活动可以记录在您的会计软件中。18金宝搏官网首先，你需要连接你的银行账户来自动检查新的交易，或者手动导入一个CSV文件。有关更多细节，请参见连接你的银行帐户以作会计记帐分录18金宝搏官网或手动导入您的银行交易．
自动银行导入需要注意的事项:
在您的银行帐户连接后，您将开始收到来自您的银行帐户或信用卡帐户的未决交易通知。然后，您将通过接受或拒绝它们来协调这些事务发到你的账户上。
- 当您第一次连接您的帐户时，交易将被导入到您所选择的日期，最多可至两年前。
- 大多数银行每天只发送一次信息，所以发送到您银行的交易可能要到第二天才会出现。其他银行一天最多发送四次信息。
- 只有实际发送到您的银行的交易才会在会计软件中显示为待处理交易。18金宝搏官网未完成的银行交易将不会显示。一个例外是一些较小的地区性银行可能会在会计软件中显示重复的待处理交易和相同的已发布交易。18金宝搏官网“待定”一词可能出现在描述中。如果你碰巧注意到这一点，你就可以忽略副本了。这应该是罕见的．
您可以单击出现在您的会计主页顶部的通知警报中的“查看交易”链接，或者转到18金宝搏官网18金宝搏官网财务任务>管理导入交易在左侧导航菜单中。
审查和分类银行交易
一旦通过连接银行账户或上传CSV文件导入了银行交易，就可以在“管理导入的交易”页面上对交易进行分类或取消。
注意到自动费用帐户建议吗?这只是我们的智能建议功能，又名机器学习，在发挥作用。
提示-如果你有很多交易，页面加载很慢，试着使用我们的按月过滤交易功能，一次查看更少的交易。
这里有更多的细节管理进口事务页面。花点时间熟悉它们，这样你就可以充分利用每一个节省时间的特性:
复选框(最左边)-通过单击复选框接受事务。细节-这是交易被发送到你的银行的日期和它被发送到什么账户。例如，“支票”或“储蓄”。
描述-这是您的银行/信用卡交易描述。单击描述将展开视图，这样您可以:
- 将事务分配给供应商(取款)。单击+ Add New添加一个新的供应商。
- 将事务分配给客户(存款)。单击+ Add New添加新客户。
- 选择一个部门(这只会在你设立部门的时候显示出来)。有关更多信息，请参阅我们的帮助文章“管理会计部门18金宝搏官网”。
- 选择交易选项
- 标记未付账单和发票-如果您有任何未支付的账单或发票与交易总额相符，您可以在此页面标记其已支付。
- 附上档案及文件通过单击“添加附件”链接(18金宝搏官网会计的溢价顾客只)。要升级到会计溢价以获得该功能18金宝搏官网和更多，请转设置>公司设置>添加或取消软件)。
- 图标:漂浮在“邮寄到账户”栏左侧的图标表明软件是如何自动对导入的银行交易进行分类的。您可以将鼠标悬停在图标上以引用自动分类。
后账户:从账户图表中选择该账户以显示该交易是什么。这将是你的日记账分录的另一边，因为当你第一次连接你的银行和/或信用卡账户时，你已经选择了要使用的资产/负债账户。一旦你有重复的交易，软件将识别描述和预选帐户的基础上，你选择的最后一次。如果需要，您可以更改帐户。
您还可以设置规则来选择正确的帐户。看到为导入事务设置规则．
要为您的动态帐户图表创建一个新帐户，请单击“Post To account”列旁的+Add new链接。
量-银行交易的金额。
齿轮图标:单击齿轮图标，无需扩展事务即可快速访问事务选项。
- 分配给供应商/部门(如提款)
- 分配给客户/部门(如需按金)
- 添加附件(18金宝搏官网会计费用只有）
- 编辑现有规则
- 分离事务
- 撤销交易
接受和解散交易
要接受事务，请单击事务最左边的复选框。通过选择Dismiss transactions链接，解散不希望包含的任何事务。您将取消您已经在软件中发布的事务，因此它不会被记录两次。
- 重复的?如果新导入的交易与您帐户中已经发布的交易相匹配，它将显示可能的重复警告，即使描述不同。如果两笔交易有相同的外部账户(如储蓄账户、支票账户、信用卡账户)、相同的美元金额，且新交易的日期在提交交易后的7天内，则会出现重复的警告。如果它实际上是一个重复的事务，则解散该事务。如果不是副本，那么将其分配到一个帐户，并照常接受它。
- 拯救你的进步:您可以随时保存您的进度，稍后返回此页面以完成您的交易。
- 邮政事务:当您单击“Post Transactions”时，您将看到一个Transactions Summary页面，其中显示了交易的日期、描述、借方和贷方。如果需要，您可以从该页中立即取消此日志条目。
查看发布交易
去会计报告财务报告总账18金宝搏官网。您现在可以看到作为日记账分录发布的导入银行交易
无效的事务
如果你后来决定要取消之前接受的日志条目，你可以通过点击“齿轮图标”从总账报告中完成。